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10年狂赚477%!指数跌了38%,透视这家私募50亿重仓股


阳光私募中,谁在A股市场最有话语权?淡水泉掌门人赵军!

先看业绩:

10年前的明天,

也就是2007年9月6日,

淡水泉成长一期正式成立,

当天的沪指报收5393点。

到今年9月1日的指数点位是3367点,

指数跌了38%,

可淡水泉成长一期赚了476.95%。


再看规模:

根据上市公司2017年中报统计,

淡水泉出现在12家上市公司前十大流通股名单中。

假设淡水泉持有的这些股票都没卖,

按照9月4日收盘价计算,

市值高达49.68亿元。

仅露出来的规模,

就超过了无数私募的总规模,

和无数私募加在一起的总规模。

而大部分资金是不露面的。

再看市场影响力:

从中报来看,今年二季度,

赵军新进重仓了四只股票,

其中,盛和资源股价翻倍,

正海磁材涨幅超过51%,

中国武夷涨17.7%

中科三环涨19.82%。

今天起,“聪明投资者”会对一些规模够大、

有迹可循的阳光私募做一些简单的持股拆解,

用真实数据去看看这些神秘私募机构的侧影。

因为上市公司报告都是滞后的(中报在8月底才公布完毕),

所以,我们接下来的计算都是假设赵军到6月底的重仓股,现在还没有卖。


注意,这样的估算能大概看到赵军的择股和持股,

但会和实际情况有差别。

一、淡水泉今年表现如何?

聪明投资者:

1.从年化数据来看,

赵军的业绩真的好,

好的让你没话可说,

人家是整整好了10年。

最早成立的淡水泉成长一期,

是10年前的2007年9月6日成立的,

当天的沪指报收5393点。

今年9月1日的指数点位是3367点,

指数跌了38%,

可淡水泉成长一期赚了476.95%。

年化19.17%的收益,

跑赢了M2(货币增速),

跑赢了各种理财产品,

但前提是,

你能承受最大42.02%的回撤。

赵军告诉你,

股市里面最好的策略是持有,

但真的是你有足够的承受能力,

而且,你真的会一直持有。

2.朝阳永续的可查数据里,

淡水泉旗下产品今年都是赚钱的。

关键是,很多都赚了不少。

比如锐进系列淡水泉精选二期,

今年赚了26.74%,

它在股灾前的2015年3月31日成立,

至今年9月1日总共赚了31.21%,

其实,大部分都是今年赚的钱。

从净值曲线来看,

真是跟着股指上下颠簸,

没比指数少跌,

但指数涨起来的时候,

它也是一路狂奔,

赵军高举高打的高仓位多头策略,

并非浪得虚名。


二、赵军用近50亿资金买了些啥?

聪明投资者:

1.从今年中报信息来看,

赵军至少重仓了12只股票,

当然,应该远远不止这些股票,

今年涨幅很好的大票,

赵军肯定会有埋伏,

只是大票好藏身,我们看不到。

这12只股票,

赵军可能也不止50亿资金埋伏,

淡水泉有些产品也许没进前十大名单。

2.如表格,万华化学的总市值超过千亿,

一家私募机构能成为它的前十大股东,

你猜,看着账户的赵军心情会怎样?

焦虑?豪迈?淡然?

3.过去一年的“一九行情”里,

(这是说,1成股票涨、9成股票跌)
赵军也重仓了一些小票,

比如,市值仅68亿元的太极集团,,

淡水泉有三只产品名列前十大股东。

假设赵军至今没卖这只股票

他的持股市值超过1.34亿。

占流通股比例1.97%。

综上,即便是在“一九行情”里,赵军也是蛮喜欢成长股滴,重仓了不少,花了不少钱~~~~

三、赵军新进买卖的股票表现如何?

聪明投资者:

1.明面上看,今年二季度,

赵军至少新近重仓了四只股票:

正海磁材、中科三环、

中国武夷、盛和资源,

他还减仓了万华化学和复星医药。

2.从股价表现来看,

赵军减仓的两只重仓股有涨有跌。

从二季度末到9月4日的两个多月,

万华化学再涨30%,

复星医药略跌5.6%。

看到万华化学的涨幅,

赵军是有些小遗憾呢,

还是会自我安慰,

新买的股票更赚钱!

3.嗯,的确

他新进重仓的四只股票涨了更多,

盛和资源股价翻倍,

正海磁材涨幅超过51%,

中国武夷和中科三环分别涨17.7%和19.82%。

新买的股票都涨那么好,

也难怪淡水泉今年的业绩喜人了。

不搞“时间的玫瑰”,减持前期涨幅巨大的重仓股,但依然爱其所爱,继续重仓~~~

重点是,换买的股票如此疯涨,赵军会怎么做?坐等盛和资源三季报。

四、哪些公司会很礼遇淡水泉?

聪明投资者:

1.“有钱”的赵军先生,

对看好的股票真的很舍得“花钱”

歌尔股份持股市值超过14亿,

万华化学持股市值超过12亿。

这比很多私募管理的全部资金还要多。

当然,假设赵军现在没卖出这些股票。

2.某量化机构掌门人跟肖肖说,

给自己定了一个规矩:

持股不能超过流通股的1%。

否则,会有明显的交易冲击成本。

(简单理解,就是买进卖出会带来明显的股价涨跌。)

如果这个说法成立,

来看看赵军的市场威力~~

如下图,至少有9只股票,

如果赵军急卖,可能对股价形成影响。

这些上市公司如果搞投资者活动,

淡水泉的待遇会很高吧?


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